Kokkuvõte

AS Viisnurk 2011 aasta I kvartali müügitulu kasvas 2010 aasta I kvartaliga võrreldes 28% ja oli 4,0 mln eurot. Samal ajal vähenes kontserni puhaskasum 191 tuhandelt eurolt 101 tuhande euroni.

I kvartalis kasvasid müügid võrrelduna eelmise aasta I kvartaliga kõikides ärisegmentides. Enim, 59%, kasvas ehitusmaterjalide müük. Alustasime müüki Jaapanisse ning märkimisväärselt kasvas müük Soome. Ehitusmaterjalide divisjoni kasumlikkus langes veidi ning selle põhjuseks olid külmast ilmast ja lumerohkusest tingitud kulud tehnoloogilisele soojusele. Samuti on järsult kasvanud transpordikulud Soome ja võrreldes eelmise aasta I kvartaliga ka elektrienergia hind.

Skano jaeketi käive kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2%, kuid jaemüügis teenisime 112 tuhat eurot kahjumit. Kahjumi põhjusteks oli Ukraina grivna kursi muutus, aasta alguse tolliprobleemid Ukrainas ning kesine majandusolukord Lätis.

Mööblivabriku käive kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 11%. Enim kasvas müük Venemaale. 

Kasumiaruanne

Aruandeaasta I kvartali müügitulu oli 4,0 mln eurot (2010 aastal 3,1 mln eurot) mis tähendab 2010 aasta I kvartaliga võrreldes 28%-list kasvu. Kontserni müügikäibe brutorentaablus oli 2011 aasta I kvartalis 21,0% võrrelduna 2010 aasta I kvartali 24,5%-ga. Konsolideeritud ärikasum oli 129 tuhat eurot (2010 aasta sama perioodi kasum 219 tuhat eurot). Konsolideeritud müügikäibe ärirentaablus oli 3,2% (võrrelduna 2010 aasta I kvartali 7,0%-ga).

Konsolideeritud puhaskasum oli 102 tuhat eurot võrrelduna 2010 aasta I kvartali 191 tuhande euroga ja puhasrentaablus oli 2,5% (võrrelduna 2010 aasta I kvartali 6,1%-ga). 2011 aasta I kvartalis oli kontserni omakapitali puhasrentaablus 1,9% (võrrelduna 2010 aasta I kvartali 4,0%-ga) ja varade puhasrentaablus 1,1% (võrrelduna 2010 aasta I kvartali 2,2%-ga).

Finantsseisundi aruanne

Kontserni koguvarade maht oli 31.3.2011 seisuga 9,6 mln eurot (31.12.2010: 9,1 mln eurot ), millest ettevõtte kohustused moodustasid 31.3.2011 seisuga 4,1 mln eurot (31.12.2010: 3,8 mln eurot) ehk 43,1% (31.12.2010: 41,5%).

Nõuded ja ettemaksud on kasvanud 0,8 mln eurot, suurenedes 3 kuuga 66%. Nõuete suurenemise peamiseks põhjuseks on nõrk müük 2010 aasta detsembris, mis vähendas detsembri lõpuks nõuete saldot oluliselt.

Varud kasvasid 3 kuuga 0,2 mln eurot, moodustades 31.3.2011 seisuga 2,7 mln eurot. Seisuga 31.12.2010 oli varude maht 2,5 mln eurot. Materiaalne ja immateriaalne põhivara vähenes 0,05 mln eurot peamiselt kulumi tõttu.

Lühiajalised laenukohustused olid seisuga 31.3.2011 0,6 mln eurot (31.12.2010 1,4 mln eurot) ja vähenesid 3 kuuga kokku 0,8 mln eurot. Sellest 0,6 mln eurot klassifitseeriti ümber pikaajaliseks võlakohustuseks seoses laenu refinantseerimisega. Võlad hankijatele, maksukohustused, muud võlad, sh võlad töötajatele ja eraldised moodustasid 2,0 mln eurot (seisuga 31.12.2010 1,5 mln eurot). Lühi- ja pikaajalised kohustused kokku kasvasid 0,3 mln eurot 4,1 mln euroni (31.12.2010 3,8 mln eurot).

Ärivaldkondade ülevaade

Müük segmentide lõikes

Müük riikide lõikes

Turgude lõikes on käive kasvanud Venemaal ja Soomes, samuti Aasia suunal. Enam on vähenenud Eesti, Rootsi ja Saksamaa osatähtsus käibes.

Kasum segmentide lõikes

Skano kahjumi põhjustas suures osas Ukraina grivna nõrgenemine ja aasta alguse probleemid lähetustega Ukrainasse.

Mööblidivisjon

Mööbli jaemüük - Skano

AS Viisnurga jaeäri opereerivad OÜ Skano ja selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 31.3.2011 on Skano mööblikaupluste ketis kokku 13 kauplust Tallinnas kaks, Pärnus, Riias, Vilniuses, Kaunases, Kiievis kolm, Donetskis, Harkovis ja Dnepropetrovskis kaks. Esimeses kvartalis avati üks kauplus Tallinnas Rocca al Mare kaubanduskeskuses.

Jaemüük riikide lõikes

Kuigi jaemüük kasvas, tootis Skano jaekett märkimisväärse kahjumi. Selle peamised põhjused on nõrk ostujõud Lätis, Ukraina grivna kursi langus (kahjum 30 tuhat eurot) ning probleemid Ukraina tollis aasta alguses. Ukraina riik võitleb käibemaksupettustega ning aasta alguses tegeleti totaalse tollikontrolliga. Enamuse importööride lähetused seisid mitmeid nädalaid tollikontrollis. Me ei saanud seetõttu lähetada kaupu jaanuaris ja veebruaris ning olime sunnitud maksma klientidele kompensatsioone. Tänaseks on olukord normaliseerunud ning meie ärimudel toimib plaanipäraselt.

Mööbli tootmine

Mööblivabriku 2011 aasta I kvartali müük on ühel põhiturul Venemaal kasvanud ja teisel – Soomes vähenenud. Kliendid ei ennusta olulist nõudluse kasvu lähiperioodideks.

Mööblivabrikus oli 2011 aasta I kvartali müügitulu 1,9 mln eurot ja kasum 155 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli mööblivabriku käive 1,7 mln eurot ja kasum 149 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vabriku käive kasvanud 187 tuhat eurot ja kasum kasvanud 6 tuhat eurot.

Mööblivabriku müük riikide lõikes

Ehitusmaterjalide divisjon

Ehitusmaterjalide divisjonis oli 2011 aasta I kvartali müügitulu 2,0 mln eurot ja kasumiks 74 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli divisjoni käive 1,2 mln eurot ja kasum 98 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on divisjoni käive kasvanud 738 tuhat eurot ja kasum vähenenud 24 tuhat eurot.

Müük riikide lõikes

Ehitusmaterjalide divisjonis on suurim kasv olnud Soome ja Venemaa müügis. Samuti on kasvanud müük Aasia suunal, alustasime müüki Jaapanisse. Eesti ja Rootsi osatähtsus käibes on oluliselt langenud. Hoolimata märkimisväärsest müügikasvust vähenes veidi selle ärisegmendi kasum. Kasumi vähenemise põhjuseks oli külmast ilmast ja lumerohkusest tingitus tehnoloogilise soojuse hinnatõus. Samuti on järsult kasvanud transpordikulud Soome ja võrreldes eelmise aasta sama perioodiga eletrienergia hind.

AS Fortum Termest ja AS Viisnurk lõpetasid alates 1.2.2011 AS-le Viisnurk kuuluva katlamaja operaatorlepingu ning katlamajas jätkab soojatootmist AS Viisnurk. Kuna AS Viisnurk soojatrasse ei oma, toimub sooja tootmine vaid ettevõtte enda tarbeks.

Prognoos ja areng

Skano. 2011 aasta teises kvartalis ei prognoosi me jaemüügi märkimisväärset kasvu. Sellest tulenevalt jätkame kulude kokkuhoiu programmi ning jaeketi laienemist ei plaani.

Mööblivabrik. 2011 aasta teises kvartalis prognoosime mööblivabrikus samaväärset käivet kui eelnevates kvartalites, kuid siiski jääb maht väiksemaks kui tootmisvõimsused lubaksid. Seetõttu on töömaht mööblivabrikus jätkuvalt väike. Töötajatega on sõlmitud kokkulepped lühendatud tööaja kasutamiseks kuni 31.3.2012. Alates 1. aprillist 2011 tööaeg pikenes, kuid enamusel töölistest jääb nädalane töötundide arv alla 40.

Ehitusmaterjalide divisjon. 2010 aasta lõpus alustati tööd täisvõimsusega. Põhitootmisliinil käib tootmine nelja vahetusega ööpäevaringselt. Isotexi liinidel kasutatakse vastavalt vajadusele ühte või kahte vahetust. 2011 aasta teiseks kvartaliks prognoosime I kvartaliga võrreldavat käivet ning samaaegselt tegeleme efektiivsuse tõstmise ja kasumlikkuse parandamisega.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

 Einar Pähkel
 Finantsdirektor
 447 8331
 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.